解套後的選股新策略

創下6年多新高的台股,下一步該如何選股?投信作帳鎖定誰?

◎孫伊廷 CSIA

2008年9309點及2011年9220點,過去這2個指數一直被市場戲稱為「馬總統套房」;如今不僅台股漲到9229點創下近6年來新高,許多個股更是創下歷史天價!遠遠拋開當時9309點及9220點的價格。究竟創下近6年新高的台股該如何選股?面對接下來的6月季底行情,究竟各大集團、外資、投信、自營商等會如何出招?都是投資人不可忽視的重點,而本文針對投信Q2布局做分析,其中哪些個股有機會竄出,在萬寶語音卡6-4單元中,將有進一步的探討。

中高價股聚焦個別利基市場

由於實體零售商市占率逐漸下滑,電子商務市場規模持續提升,網路購物逐漸成為新趨勢,資策會(MIC)即預估台灣電子商務市場2013~2015年的年均複合成長率達15%,相關業者皆可望受惠。台灣網購市場龍頭的網家(8044)近年來不僅旗下PChome推出台北都會區6小時、全省24小時到貨服務,省去消費者開車到賣場購物的麻煩,也積極投資興建倉庫與自建物流車隊,強化送貨服務等。今年受惠於非3C產品(如日常消費品及食品)銷售額增加,前4月累計營收達62.84億元,較去年同期成長22%,6月起,隨著推出網路家庭PChome Online週年慶,展開新一波行銷活動,後續業績可望加溫;日前外資美林證券看好其庫存管理能力,已給予買進評等,目標價346元,而自5月中下旬起,投信也陸續加碼,合計買超1303張,本波股價創新高後,維持強勢格局。

隨著NB新機出貨,加上LCD廠拉貨增溫,軸承產業逐步加溫。NB軸承的新日興(3376)受惠於美系客戶新款Pro產品全數轉換中空軸承,加上其MIM(金屬粉末射出)產品也接獲如Qulcomm智慧型手錶Toq及行動電子醫療公司Fitbit的健康智能錶等穿戴式裝置訂單,下半年起業績持續向上,投信自5月起站買方,累計買超3016張,近期股價大漲小回,震盪之際可留意;均熱片的健策(3653)過去產品多用於PC及遊戲機領域,也打入品牌平板電腦供應鏈,近年來開始布局智慧型手機領域,日前市場傳出其智慧型手機CPU均熱片已接獲2家手機客戶訂單,營運持續向上,未來也具想像空間,6月起,投信剛展開回補,合計買超2040張,股價也走強。


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